有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/09-2024/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2023年5月8日現在 | 第2期 2024年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,217,996 | 5,612,919 |
| コール・ローン | 10,749,712 | 29,874,132 |
| 投資信託受益証券 | 1,136,854,763 | 2,762,404,334 |
| 流動資産合計 | 1,152,822,471 | 2,797,891,385 |
| 資産合計 | 1,152,822,471 | 2,797,891,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,669,825 | 5,970,334 |
| 未払解約金 | 1,954,138 | 4,195,194 |
| 未払受託者報酬 | 76,099 | 758,156 |
| 未払委託者報酬 | 279,073 | 2,780,073 |
| その他未払費用 | 3,367 | 33,779 |
| 流動負債合計 | 14,982,502 | 13,737,536 |
| 負債合計 | 14,982,502 | 13,737,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,066,900,473 | 2,436,879,699 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,939,496 | 347,274,150 |
| (分配準備積立金) | 89,841,988 | 359,066,443 |
| 元本等合計 | 1,137,839,969 | 2,784,153,849 |
| 純資産合計 | 1,137,839,969 | 2,784,153,849 |
| 負債純資産合計 | 1,152,822,471 | 2,797,891,385 |
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