有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/24-2023/07/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2023年7月27日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 173,466,883 |
| 社債券 | 13,884,208,514 |
| 未収利息 | 49,473,483 |
| 前払費用 | 6,463,283 |
| 流動資産合計 | 14,113,612,163 |
| 資産合計 | 14,113,612,163 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,573,410 |
| 未払委託者報酬 | 31,853,645 |
| その他未払費用 | 79,665 |
| 流動負債合計 | 33,506,720 |
| 負債合計 | 33,506,720 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,877,261,436 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 202,844,007 |
| (分配準備積立金) | 200,402,604 |
| 元本等合計 | 14,080,105,443 |
| 純資産合計 | 14,080,105,443 |
| 負債純資産合計 | 14,113,612,163 |
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