有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/30-2025/07/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2024年7月29日現在 | 第3期 2025年7月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,890,817 | 77,924,928 |
| 社債券 | 13,112,841,048 | 11,944,856,381 |
| 未収入金 | - | 99,952,000 |
| 未収利息 | 55,410,619 | 53,310,534 |
| 流動資産合計 | 13,310,142,484 | 12,176,043,843 |
| 資産合計 | 13,310,142,484 | 12,176,043,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,018,025 | 18,752,665 |
| 未払受託者報酬 | 2,212,875 | 2,017,997 |
| 未払委託者報酬 | 51,634,890 | 47,087,798 |
| その他未払費用 | 112,025 | 102,166 |
| 流動負債合計 | 66,977,815 | 67,960,626 |
| 負債合計 | 66,977,815 | 67,960,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,093,097,116 | 11,820,846,701 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 150,067,553 | 287,236,516 |
| (分配準備積立金) | 311,373,824 | 413,093,716 |
| 元本等合計 | 13,243,164,669 | 12,108,083,217 |
| 純資産合計 | 13,243,164,669 | 12,108,083,217 |
| 負債純資産合計 | 13,310,142,484 | 12,176,043,843 |
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