有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/28-2024/07/29)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2023年7月27日現在 | 第2期 2024年7月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 173,466,883 | 141,890,817 |
| 社債券 | 13,884,208,514 | 13,112,841,048 |
| 未収利息 | 49,473,483 | 55,410,619 |
| 前払費用 | 6,463,283 | - |
| 流動資産合計 | 14,113,612,163 | 13,310,142,484 |
| 資産合計 | 14,113,612,163 | 13,310,142,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 13,018,025 |
| 未払受託者報酬 | 1,573,410 | 2,212,875 |
| 未払委託者報酬 | 31,853,645 | 51,634,890 |
| その他未払費用 | 79,665 | 112,025 |
| 流動負債合計 | 33,506,720 | 66,977,815 |
| 負債合計 | 33,506,720 | 66,977,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,877,261,436 | 13,093,097,116 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 202,844,007 | 150,067,553 |
| (分配準備積立金) | 200,402,604 | 311,373,824 |
| 元本等合計 | 14,080,105,443 | 13,243,164,669 |
| 純資産合計 | 14,080,105,443 | 13,243,164,669 |
| 負債純資産合計 | 14,113,612,163 | 13,310,142,484 |
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