有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/24-2023/07/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1回 JERA期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	800,000,000	103.44	103.10	2.144	5.88
	日本			827,520,000	824,856,000	2057/12/25
2	11回 三井住友FG永久劣後社債	社債券	800,000,000	100.93	100.47	1.879	5.73
	日本			807,440,000	803,760,000	-
3	6回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	800,000,000	100.78	100.38	4.75	5.72
	日本			806,240,000	803,040,000	2058/4/26
4	3回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	社債券	800,000,000	98.91	98.73	1.3	5.63
	日本			791,304,000	789,896,000	-
5	5回 三井住友トラストHD償還条項付永久社債(劣後特約付)	社債券	800,000,000	97.43	97.07	1.28	5.53
	日本			779,440,000	776,560,000	-
6	1回 東北電力期限前償還条項付劣後社債	社債券	700,000,000	102.07	101.72	1.545	5.07
	日本			714,490,000	712,040,000	2057/9/14
7	7回 GMOインターネット社債	社債券	700,000,000	100.65	100.24	1.6	5.00
	日本			704,592,000	701,743,000	2028/3/7
8	1回 芙蓉総合リース期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	700,000,000	100.47	100.16	1.849	5.00
	日本			703,346,000	701,127,000	2057/12/14
9	5回 商工組合中央金庫 劣後社債	社債券	700,000,000	100.40	99.98	1.45	4.99
	日本			702,800,000	699,860,000	2033/2/21
10	1回 関西電力期限前償還条項付劣後社債	社債券	700,000,000	99.51	99.24	0.896	4.95
	日本			696,570,000	694,680,000	2082/3/20
11	1回 パナソニック劣後社債	社債券	700,000,000	98.65	98.49	0.74	4.91
	日本			690,578,000	689,472,000	2081/10/14
12	1回 大日本住友製薬 劣後社債	社債券	700,000,000	94.06	92.84	1.39	4.63
	日本			658,420,000	649,880,000	2050/9/9
13	1回 NTN劣後社債	社債券	600,000,000	101.14	101.02	2.5	4.32
	日本			606,840,000	606,126,000	2051/3/18
14	アフラック 10/23/2027	社債券	600,000,000	100.98	100.78	2.108	4.31
	アメリカ			605,930,520	604,709,700	2027/10/23
15	Barclays Bank PLC6/9/2027	社債券	600,000,000	97.69	97.61	0.654	4.17
	イギリス			586,151,244	585,671,316	2026/6/9
16	9回 BPCE SA劣後社債	社債券	600,000,000	96.48	96.25	1.1	4.12
	フランス			578,904,000	577,548,000	2031/12/16
17	WESTPAC BANKING CORPORATION 06/08/27	社債券	500,000,000	104.63	103.72	1.25	3.70
	オーストラリア			523,163,450	518,647,200	2027/6/8
18	ソシエテジェネラル 3.2% 10/20/2027	社債券	500,000,000	102.08	101.88	3.2	3.63
	フランス			510,430,400	509,408,500	2027/10/20
19	ANZ Banking Group LTD 09/01/2027	社債券	500,000,000	99.54	99.35	1.5	3.54
	オーストラリア			497,737,900	496,790,885	2027/9/1
20	1回 大和証券G本社永久劣後社債	社債券	400,000,000	99.56	99.50	1.2	2.84
	日本			398,240,000	398,000,000	-
21	15回 三菱UFJFG永久劣後社債	社債券	400,000,000	98.50	98.18	1.069	2.80
	日本			394,020,000	392,720,000	-
22	10回 ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債	社債券	300,000,000	100.01	99.83	1.247	2.13
	イギリス			300,051,000	299,508,000	2028/5/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	98.61
合計	98.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。