有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/28-2024/07/29)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	6回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	800,000,000	103.00	102.76	4.75	6.22
	日本			824,000,000	822,080,000	2058/4/26
2	1回 JERA期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	800,000,000	101.28	101.05	2.144	6.12
	日本			810,272,000	808,424,000	2057/12/25
3	11回 三井住友FG永久劣後社債	社債券	800,000,000	100.14	99.89	1.879	6.05
	日本			801,120,000	799,120,000	-
4	3回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	社債券	800,000,000	99.21	99.08	1.3	6.00
	日本			793,744,000	792,712,000	-
5	5回 三井住友トラストHD償還条項付永久社債(劣後特約付)	社債券	800,000,000	97.64	97.42	1.28	5.90
	日本			781,120,000	779,360,000	-
6	1回 東北電力期限前償還条項付劣後社債	社債券	700,000,000	100.75	100.54	1.545	5.33
	日本			705,250,000	703,780,000	2057/9/14
7	7回 GMOインターネット社債	社債券	700,000,000	99.17	98.96	1.6	5.24
	日本			694,225,000	692,769,000	2028/3/7
8	1回 芙蓉総合リース期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	700,000,000	99.01	98.79	1.849	5.23
	日本			693,119,000	691,565,000	2057/12/14
9	1回 パナソニック劣後社債	社債券	700,000,000	98.60	98.48	0.74	5.22
	日本			690,242,000	689,374,000	2081/10/14
10	5回 商工組合中央金庫 劣後社債	社債券	700,000,000	98.21	97.98	1.45	5.19
	日本			687,470,000	685,860,000	2033/2/21
11	アフラック 10/23/2027	社債券	600,000,000	99.72	99.84	2.108	4.53
	アメリカ			598,354,878	599,049,426	2027/10/23
12	Barclays Bank PLC6/9/2027	社債券	600,000,000	98.97	99.04	0.654	4.50
	イギリス			593,860,080	594,270,438	2026/6/9
13	1回 NTN劣後社債	社債券	600,000,000	98.89	98.79	2.5	4.49
	日本			593,376,000	592,740,000	2051/3/18
14	9回 BPCE SA劣後社債	社債券	600,000,000	98.75	98.60	1.1	4.48
	フランス			592,542,000	591,600,000	2031/12/16
15	ソシエテジェネラル 3.2% 10/20/2027	社債券	500,000,000	100.48	100.58	3.2	3.81
	フランス			502,402,000	502,923,550	2027/10/20
16	WESTPAC BANKING CORPORATION 06/08/27	社債券	500,000,000	98.59	98.81	1.25	3.74
	オーストラリア			492,976,345	494,088,175	2027/6/8
17	ANZ Banking Group LTD 09/01/2027	社債券	500,000,000	98.67	98.78	1.5	3.74
	オーストラリア			493,397,745	493,912,705	2027/9/1
18	1回 大日本住友製薬 劣後社債	社債券	600,000,000	79.62	79.49	1.39	3.61
	日本			477,720,000	476,940,000	2050/9/9
19	1回 関西電力期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	99.06	98.89	0.896	2.99
	日本			396,240,000	395,560,000	2082/3/20
20	15回 三菱UFJFG永久劣後社債	社債券	400,000,000	97.86	97.65	1.069	2.96
	日本			391,476,000	390,604,000	-
21	10回 ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債	社債券	300,000,000	100.11	100.22	1.247	2.28
	イギリス			300,354,000	300,675,000	2028/5/26
22	1回 大和証券G本社永久劣後社債	社債券	200,000,000	99.79	99.74	1.2	1.51
	日本			199,580,000	199,480,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	99.11
合計	99.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。