有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/30-2025/07/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	6回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	800,000,000	101.58	102.26	4.75	6.76
	日本			812,640,000	818,080,000	2058/4/26
2	1回 JERA期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	800,000,000	101.01	101.06	2.144	6.68
	日本			808,136,000	808,504,000	2057/12/25
3	11回 三井住友FG永久劣後社債	社債券	800,000,000	99.96	100.00	1.879	6.61
	日本			799,680,000	800,000,000	-
4	5回 三井住友トラストHD償還条項付永久社債(劣後特約付)	社債券	800,000,000	98.80	98.84	1.28	6.53
	日本			790,400,000	790,720,000	-
5	1回 芙蓉総合リース期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	700,000,000	99.98	100.03	1.849	5.78
	日本			699,881,000	700,238,000	2057/12/14
6	1回 東北電力期限前償還条項付劣後社債	社債券	700,000,000	99.81	99.95	1.545	5.78
	日本			698,670,000	699,650,000	2057/9/14
7	7回 GMOインターネット社債	社債券	700,000,000	98.53	98.61	1.6	5.70
	日本			689,745,000	690,305,000	2028/3/7
8	5回 商工組合中央金庫 劣後社債	社債券	700,000,000	97.72	97.77	1.45	5.65
	日本			684,040,000	684,390,000	2033/2/21
9	アフラック 10/23/2027	社債券	600,000,000	99.37	99.44	2.108	4.93
	アメリカ			596,251,560	596,659,026	2027/10/23
10	1回 NTN劣後社債	社債券	600,000,000	99.40	99.42	2.5	4.93
	日本			596,430,000	596,568,000	2051/3/18
11	Barclays Bank PLC6/9/2027	社債券	600,000,000	99.23	99.26	0.654	4.92
	イギリス			595,434,996	595,587,714	2026/6/9
12	1回 パナソニック劣後社債	社債券	600,000,000	99.20	99.23	0.74	4.92
	日本			595,230,000	595,392,000	2081/10/14
13	9回 BPCE SA劣後社債	社債券	600,000,000	98.65	98.68	1.1	4.89
	フランス			591,918,000	592,122,000	2031/12/16
14	1回 大日本住友製薬 劣後社債	社債券	600,000,000	84.22	84.34	1.39	4.18
	日本			505,320,000	506,040,000	2050/9/9
15	ソシエテジェネラル 3.2% 10/20/2027	社債券	500,000,000	100.97	101.04	3.2	4.17
	フランス			504,872,850	505,225,500	2027/10/20
16	ANZ Banking Group LTD 09/01/2027	社債券	500,000,000	98.97	99.15	1.5	4.10
	オーストラリア			494,892,345	495,797,240	2027/9/1
17	WESTPAC BANKING CORPORATION 06/08/27	社債券	500,000,000	98.53	98.80	1.25	4.08
	オーストラリア			492,682,630	494,022,590	2027/6/8
18	1回 関西電力期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	98.91	99.02	0.896	3.27
	日本			395,640,000	396,080,000	2082/3/20
19	15回 三菱UFJFG永久劣後社債	社債券	400,000,000	98.30	98.37	1.069	3.25
	日本			393,232,000	393,480,000	-
20	3回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	社債券	200,000,000	99.88	99.89	1.3	1.65
	日本			199,760,000	199,780,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	98.78
合計	98.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。