半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/10-2024/03/11)
①【純資産の推移】
| 2023年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2023年 3月末日 | 29,111,263,677 | ― | 9,998 | ― | |
| 4月末日 | 29,199,149,607 | ― | 10,029 | ― | |
| 5月末日 | 29,121,619,933 | ― | 10,023 | ― | |
| 6月末日 | 29,571,306,306 | ― | 10,180 | ― | |
| 7月末日 | 29,756,213,823 | ― | 10,247 | ― | |
| 8月末日 | 29,545,924,024 | ― | 10,183 | ― | |
| 9月末日 | 29,354,090,427 | ― | 10,131 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
