有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/10-2024/03/11)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2024年 3月11日) | 28,227,012,831 | 28,227,012,831 | 10,326 | 10,326 |
| 2023年 3月末日 | 29,111,263,677 | ― | 9,998 | ― | |
| 4月末日 | 29,199,149,607 | ― | 10,029 | ― | |
| 5月末日 | 29,121,619,933 | ― | 10,023 | ― | |
| 6月末日 | 29,571,306,306 | ― | 10,180 | ― | |
| 7月末日 | 29,756,213,823 | ― | 10,247 | ― | |
| 8月末日 | 29,545,924,024 | ― | 10,183 | ― | |
| 9月末日 | 29,354,090,427 | ― | 10,131 | ― | |
| 10月末日 | 28,473,345,697 | ― | 9,896 | ― | |
| 11月末日 | 28,853,648,774 | ― | 10,052 | ― | |
| 12月末日 | 29,450,225,753 | ― | 10,293 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 28,921,158,744 | ― | 10,232 | ― | |
| 2月末日 | 28,348,455,206 | ― | 10,275 | ― | |
| 3月末日 | 27,677,542,322 | ― | 10,390 | ― | |
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