有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/11-2026/03/09)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2024年 3月11日) | 28,227,012,831 | 28,227,012,831 | 10,326 | 10,326 |
| 第2計算期間末日 | (2025年 3月10日) | 19,275,080,532 | 19,275,080,532 | 10,510 | 10,510 |
| 第3計算期間末日 | (2026年 3月 9日) | 13,281,351,008 | 13,281,351,008 | 10,507 | 10,507 |
| 2025年 3月末日 | 18,559,795,155 | ― | 10,502 | ― | |
| 4月末日 | 18,106,184,485 | ― | 10,473 | ― | |
| 5月末日 | 17,794,518,053 | ― | 10,489 | ― | |
| 6月末日 | 17,395,468,557 | ― | 10,473 | ― | |
| 7月末日 | 16,737,567,090 | ― | 10,501 | ― | |
| 8月末日 | 16,269,717,437 | ― | 10,530 | ― | |
| 9月末日 | 15,664,423,677 | ― | 10,532 | ― | |
| 10月末日 | 15,037,678,507 | ― | 10,527 | ― | |
| 11月末日 | 14,631,505,570 | ― | 10,499 | ― | |
| 12月末日 | 14,109,572,880 | ― | 10,525 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 13,782,162,795 | ― | 10,534 | ― | |
| 2月末日 | 13,478,844,053 | ― | 10,527 | ― | |
| 3月末日 | 12,982,801,598 | ― | 10,500 | ― | |
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