先進国好利回りCBファンド2023-03(為替ヘッジあり)(…
- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/10-2024/03/11)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2024年 3月11日) | 19,388,340,217 | 19,388,340,217 | 11,983 | 11,983 |
| 2023年 3月末日 | 24,724,024,911 | ― | 10,047 | ― | |
| 4月末日 | 25,120,502,393 | ― | 10,209 | ― | |
| 5月末日 | 25,892,759,484 | ― | 10,535 | ― | |
| 6月末日 | 26,893,253,135 | ― | 11,204 | ― | |
| 7月末日 | 26,119,764,031 | ― | 11,111 | ― | |
| 8月末日 | 26,055,219,506 | ― | 11,428 | ― | |
| 9月末日 | 24,303,509,112 | ― | 11,457 | ― | |
| 10月末日 | 23,252,661,508 | ― | 11,256 | ― | |
| 11月末日 | 22,973,337,384 | ― | 11,519 | ― | |
| 12月末日 | 21,505,284,010 | ― | 11,507 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 20,511,053,254 | ― | 11,825 | ― | |
| 2月末日 | 20,087,202,919 | ― | 12,141 | ― | |
| 3月末日 | 19,011,558,114 | ― | 12,344 | ― | |
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