有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/11-2026/03/09)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2024年 3月11日) | 19,388,340,217 | 19,388,340,217 | 11,983 | 11,983 |
| 第2計算期間末日 | (2025年 3月10日) | 12,492,718,999 | 12,492,718,999 | 12,757 | 12,757 |
| 第3計算期間末日 | (2026年 3月 9日) | 9,562,162,434 | 9,562,162,434 | 14,619 | 14,619 |
| 2025年 3月末日 | 12,434,567,398 | ― | 12,943 | ― | |
| 4月末日 | 11,929,994,176 | ― | 12,646 | ― | |
| 5月末日 | 11,229,989,121 | ― | 12,824 | ― | |
| 6月末日 | 10,653,498,948 | ― | 13,093 | ― | |
| 7月末日 | 10,647,812,241 | ― | 13,426 | ― | |
| 8月末日 | 10,225,721,932 | ― | 13,389 | ― | |
| 9月末日 | 10,051,763,503 | ― | 13,616 | ― | |
| 10月末日 | 10,067,463,786 | ― | 14,045 | ― | |
| 11月末日 | 10,043,980,250 | ― | 14,273 | ― | |
| 12月末日 | 9,845,223,780 | ― | 14,416 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 9,579,014,488 | ― | 14,274 | ― | |
| 2月末日 | 9,506,479,495 | ― | 14,443 | ― | |
| 3月末日 | 9,359,157,307 | ― | 14,714 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
