先進国好利回りCBファンド2023-03(為替ヘッジあり)(…
- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/12-2025/03/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2024年 3月11日) | 19,388,340,217 | 19,388,340,217 | 11,983 | 11,983 |
| 第2計算期間末日 | (2025年 3月10日) | 12,492,718,999 | 12,492,718,999 | 12,757 | 12,757 |
| 2024年 3月末日 | 19,011,558,114 | ― | 12,344 | ― | |
| 4月末日 | 18,413,005,864 | ― | 12,703 | ― | |
| 5月末日 | 17,405,517,400 | ― | 12,825 | ― | |
| 6月末日 | 17,020,724,290 | ― | 13,173 | ― | |
| 7月末日 | 15,816,121,483 | ― | 12,646 | ― | |
| 8月末日 | 15,004,323,916 | ― | 12,214 | ― | |
| 9月末日 | 14,281,139,164 | ― | 12,205 | ― | |
| 10月末日 | 14,677,393,241 | ― | 12,983 | ― | |
| 11月末日 | 13,795,386,225 | ― | 12,642 | ― | |
| 12月末日 | 13,865,066,537 | ― | 13,194 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 13,195,830,694 | ― | 12,946 | ― | |
| 2月末日 | 12,444,219,466 | ― | 12,661 | ― | |
| 3月末日 | 12,434,567,398 | ― | 12,943 | ― | |
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