半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/24-2024/06/25)
①【純資産の推移】
三井住友DS グローバル・ターゲット債券ファンド2023-03(限定追加型)
三井住友DS グローバル・ターゲット債券ファンド2023-03(限定追加型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2023年 3月末日 | 3,992,185,291 | - | 9,998 | - | |
| 4月末日 | 4,197,130,567 | - | 9,972 | - | |
| 5月末日 | 4,194,646,758 | - | 9,966 | - | |
| 6月末日 | 4,202,076,876 | - | 10,014 | - | |
| 7月末日 | 4,161,956,417 | - | 9,990 | - | |
| 8月末日 | 4,157,675,648 | - | 10,011 | - | |
| 9月末日 | 4,135,472,095 | - | 9,998 | - | |
| 10月末日 | 4,095,820,054 | - | 9,957 | - | |
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