- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/26-2026/06/25)
①【純資産の推移】
三井住友DS グローバル・ターゲット債券ファンド2023-03(限定追加型)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS グローバル・ターゲット債券ファンド2023-03(限定追加型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2024年 6月25日) | 3,592,184,868 | 3,599,201,424 | 10,239 | 10,259 |
| 第2期 | (2025年 6月25日) | 2,657,286,478 | 2,662,484,063 | 10,225 | 10,245 |
| 第3期 | (2026年 6月25日) | 1,820,728,957 | 1,826,031,886 | 10,300 | 10,330 |
| 2025年 7月末日 | 2,544,511,355 | - | 10,263 | - | |
| 8月末日 | 2,485,244,140 | - | 10,281 | - | |
| 9月末日 | 2,401,958,992 | - | 10,284 | - | |
| 10月末日 | 2,337,800,227 | - | 10,307 | - | |
| 11月末日 | 2,285,143,469 | - | 10,320 | - | |
| 12月末日 | 2,170,352,051 | - | 10,337 | - | |
| 2026年 1月末日 | 2,123,533,486 | - | 10,321 | - | |
| 2月末日 | 2,042,874,005 | - | 10,332 | - | |
| 3月末日 | 1,998,845,671 | - | 10,274 | - | |
| 4月末日 | 1,944,186,892 | - | 10,309 | - | |
| 5月末日 | 1,841,982,330 | - | 10,320 | - | |
| 6月末日 | 1,824,547,302 | - | 10,315 | - | |
| 7月末日 | 1,776,968,509 | - | 10,308 | - | |
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