有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/24-2024/06/25)
①【純資産の推移】
三井住友DS グローバル・ターゲット債券ファンド2023-03(限定追加型)
三井住友DS グローバル・ターゲット債券ファンド2023-03(限定追加型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2024年 6月25日) | 3,592,184,868 | 3,599,201,424 | 10,239 | 10,259 |
| 2023年 7月末日 | 4,161,956,417 | - | 9,990 | - | |
| 8月末日 | 4,157,675,648 | - | 10,011 | - | |
| 9月末日 | 4,135,472,095 | - | 9,998 | - | |
| 10月末日 | 4,095,820,054 | - | 9,957 | - | |
| 11月末日 | 4,121,338,856 | - | 10,067 | - | |
| 12月末日 | 4,113,914,995 | - | 10,074 | - | |
| 2024年 1月末日 | 4,014,790,390 | - | 10,125 | - | |
| 2月末日 | 3,949,886,003 | - | 10,158 | - | |
| 3月末日 | 3,831,261,028 | - | 10,182 | - | |
| 4月末日 | 3,781,442,247 | - | 10,206 | - | |
| 5月末日 | 3,723,173,397 | - | 10,221 | - | |
| 6月末日 | 3,554,539,565 | - | 10,259 | - | |
| 7月末日 | 3,469,496,690 | - | 10,197 | - | |
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