有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/26-2025/06/25)
①【純資産の推移】
三井住友DS グローバル・ターゲット債券ファンド2023-03(限定追加型)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS グローバル・ターゲット債券ファンド2023-03(限定追加型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2024年 6月25日) | 3,592,184,868 | 3,599,201,424 | 10,239 | 10,259 |
| 第2期 | (2025年 6月25日) | 2,657,286,478 | 2,662,484,063 | 10,225 | 10,245 |
| 2024年 7月末日 | 3,469,496,690 | - | 10,197 | - | |
| 8月末日 | 3,452,765,988 | - | 10,178 | - | |
| 9月末日 | 3,413,122,425 | - | 10,175 | - | |
| 10月末日 | 3,328,622,746 | - | 10,204 | - | |
| 11月末日 | 3,229,700,599 | - | 10,175 | - | |
| 12月末日 | 3,131,115,335 | - | 10,230 | - | |
| 2025年 1月末日 | 3,030,667,555 | - | 10,226 | - | |
| 2月末日 | 2,838,821,525 | - | 10,219 | - | |
| 3月末日 | 2,789,634,150 | - | 10,206 | - | |
| 4月末日 | 2,746,543,185 | - | 10,181 | - | |
| 5月末日 | 2,716,366,529 | - | 10,220 | - | |
| 6月末日 | 2,607,692,794 | - | 10,233 | - | |
| 7月末日 | 2,544,511,355 | - | 10,263 | - | |
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