剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	当中間計算期間自 2023年 3月 1日至 2023年 8月31日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	119,292
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	119,292
剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	33,459,868

2023/11/30 9:32

#2 中間注記表（連結）

2023/11/30 9:32

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	1,500,000
資本剰余金
資本準備金	1,500,000
資本剰余金合計	1,500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△ 458,215
利益剰余金合計	△ 458,215

2023/11/30 9:32

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 8月31日現在
元本	2,487,000,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	42,650,889

注記表

2023/11/30 9:32

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 8月31日現在
元本	2,487,000,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	59,809,693

注記表

2023/11/30 9:32

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年 8月31日現在
元本	2,487,000,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	102,135,571

注記表

2023/11/30 9:32

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年 8月31日現在
元本	2,493,737,896
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	145,858,492

注記表

2023/11/30 9:32