有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- 託の終了(繰上償還)2024/04/15 9:16
1)委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより純資産総額が10億円を下回るときは、受託者と合意の上、この信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。
2)委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくは、やむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意の上、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- ・2024年2月末現在、委託会社が、運用する投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。2024/04/15 9:16
ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 28本 43,039,002,012 円 単位型株式投資信託 12本 10,821,224,705 円 合計 40本 53,860,226,717 円 - #3 信託報酬等（連結）
- ① 信託報酬2024/04/15 9:16
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.99%(税抜0.90%)の率を乗じて得た額とします。
③ 信託報酬の配分 - #4 投資リスク（連結）
- (B)信託の途中終了2024/04/15 9:16
委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより純資産総額が10億円を下回る場合、もしくは、受益者のために有利と認める場合、またはその他やむを得ない事情等が発生したときは、信託期間の途中でも信託を終了し繰上償還させる場合があります。
② 販売会社、受託会社等関係法人に関する留意点 - #5 投資制限（連結）
- 2)株式への実質投資割合には制限を設けません。2024/04/15 9:16
3)株価指数先物取引等の実質の売り建ての合計額は、信託財産の純資産総額の範囲内とします。なお、有価証券先物取引等については想定元本金額で計算するものとします。
4)同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 - #6 投資対象（連結）
- ④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前項③に掲げる投資対象により運用することの指図ができます。2024/04/15 9:16
⑤ 委託者は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。 - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。2024/04/15 9:16
ロ.種類別の投資比率 - #8 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/04/15 9:16
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) - 3,350,052 1.28 合 計(純資産総額) 261,234,289 100.00 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/04/15 9:16
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1 1 453,520 当期変動額 剰余金の配当 △65,520 新株の発行(新株予約権の行使) 4,400 当期純利益 55,691 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △1,776 △1,776 △1,776 当期変動額合計 △1,776 △1,776 △7,205 当期末残高 △1,775 △1,775 446,315
- #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/04/15 9:16
② 中間損益計算書純資産の部 株主資本 資本金 233,250 資本剰余金 資本準備金 96,250 資本剰余金合計 96,250 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 142,476 利益剰余金合計 142,476 株主資本合計 471,976 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △2,493 評価・換算差額等合計 △2,493 純資産合計 469,482 負債・純資産合計 604,089
(単位:千円) - #11 注記表（連結）
- (1口当たり情報)2024/04/15 9:16
項目 第1期(2024年 1月15日現在) 1口当たり純資産額 0.9960円 (1万口当たり純資産額) (9,960円) - #12 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】2024/04/15 9:16
- #13 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2024/04/15 9:16
(2024年2月29日現在) - #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/04/15 9:16
純資産の部 株主資本 資本金 233,250 233,250 資本剰余金 資本準備金 96,250 96,250 資本剰余金合計 96,250 96,250 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 118,590 131,072 利益剰余金合計 118,590 131,072 株主資本合計 448,090 460,572 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △1,775 △1,906 評価・換算差額等合計 △1,775 △1,906 純資産合計 446,315 458,665 負債純資産合計 572,571 581,414 - #15 資産の評価（連結）
- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2024/04/15 9:16
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準 - #16 運用状況（連結）
- 以下は、2024年2月29日現在の運用状況であります。2024/04/15 9:16
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。 - #17 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2024/04/15 9:16
(2)注記表(単位:円) 負債合計 36,186,837 純資産の部 元本等
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
