純資産
個別
- 2024年1月15日
- 2億6234万
- 2024年7月15日 -54.25%
- 1億2003万
個別
- 2024年1月15日
- 2億6234万
- 2024年7月15日 -54.25%
- 1億2003万
個別
- 2024年1月15日
- 2億6234万
- 2024年7月15日 -54.25%
- 1億2003万
個別
- 2024年1月15日
- 2億6234万
- 2024年7月15日 -54.25%
- 1億2003万
有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下は、2024年8月30日現在の運用状況であります。2024/10/15 9:35
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。 - #2 中間注記表（連結）
- (1)貸借対照表2024/10/15 9:35
(2)注記表(単位:円) 負債合計 36,186,837 29,847,149 純資産の部 元本等
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- ・2024年8月末現在、委託会社が、運用する投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。2024/10/15 9:35
ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 26本 38,349,357,477 円 単位型株式投資信託 12本 10,809,826,424 円 合計 38本 49,159,183,901 円 - #4 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/10/15 9:35
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) - 1,699,254 1.52 合 計(純資産総額) 111,701,775 100.00 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/10/15 9:35
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 △1,775 △1,775 446,315 当期変動額 剰余金の配当 △19,920 当期純利益 32,401 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △130 △130 △130 当期変動額合計 △130 △130 12,350 当期末残高 △1,906 △1,906 458,665
- #6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2024/10/15 9:35
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2. 固定資産の減価償却の方法 - #7 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】2024/10/15 9:35
- #8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/10/15 9:35
純資産の部 株主資本 資本金 233,250 237,050 資本剰余金 資本準備金 96,250 100,050 資本剰余金合計 96,250 100,050 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 131,072 190,325 利益剰余金合計 131,072 190,325 株主資本合計 460,572 527,425 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △1,906 △2,168 評価・換算差額等合計 △1,906 △2,168 純資産合計 458,665 525,256 負債純資産合計 581,414 755,558
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
