1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、中間計算期間末日の金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)に基づいて評価しております。

第1期中間計算期間(2023年 9月21日現在)
2.	中間計算期間の末日における受益権の総数	111,198,341口
3.	1単位(1万口)当たりの純資産額	11,640円
	(1口当たりの純資産額)	(1.1640円)

2023/12/20 9:04

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年9月末現在、当社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は以下のとおりです。

種類	本数	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	15	25,411
追加型株式投資信託	90	509,504
合計	105	534,915

2023/12/20 9:04

#4 投資状況（連結）

ALAMCO ETFバランスファンド積極型(投資一任専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	3,136,983	1.99
合計(純資産総額)		157,805,595	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本154,668,61298.01コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―3,136,9831.99合計(純資産総額)157,805,595100.00ALAMCO ETFバランスファンドやや積極型(投資一任専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	3,447,142	1.97
合計(純資産総額)		174,784,422	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本171,337,28098.03コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―3,447,1421.97合計(純資産総額)174,784,422100.00ALAMCO ETFバランスファンド中立型(投資一任専用)

2023/12/20 9:04

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式及び関連会社株式
	移動平均法による原価法
	(2)その他有価証券
	市場価格のない株式等以外のもの
	:期末日の市場価格等に基づく時価法
	(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
	市場価格のない株式等
	:移動平均法による原価法

会計方針の変更

2023/12/20 9:04

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ALAMCO ETFバランスファンド積極型(投資一任専用)

2023/12/20 9:04