純資産
個別
- 2024年1月25日
- 3億5975万
- 2024年7月25日 +560.89%
- 23億7756万
個別
- 2024年1月25日
- 7億5192万
- 2024年7月25日 +236.91%
- 25億3333万
個別
- 2024年1月25日
- 6億5996万
- 2024年7月25日 +416.89%
- 34億1127万
個別
- 2024年1月25日
- 3億1431万
- 2024年7月25日 +265.02%
- 11億4728万
個別
- 2024年1月25日
- 1億8840万
- 2024年7月25日 +180.67%
- 5億2881万
有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 2024年7月31日現在の状況を記載しています。2024/10/24 9:37
投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年7月末現在、当社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は以下のとおりです。2024/10/24 9:37
種類 本数 純資産総額(百万円) 単位型株式投資信託 14 24,149 追加型株式投資信託 82 517,244 合計 96 541,393 - #3 投資状況（連結）
- ALAMCO ETFバランスファンド 積極型(投資一任専用)2024/10/24 9:37
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 49,811,918 1.98 合計(純資産総額) 2,521,840,678 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 2,472,028,760 98.02 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 49,811,918 1.98 合計(純資産総額) 2,521,840,678 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 52,412,715 1.98 合計(純資産総額) 2,648,998,379 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 2,596,585,664 98.02 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 52,412,715 1.98 合計(純資産総額) 2,648,998,379 100.00 - #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 重要な会計方針2024/10/24 9:37
注記事項1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法 (2)その他有価証券 市場価格のない株式等以外のもの :期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 市場価格のない株式等 :移動平均法による原価法
(貸借対照表関係) - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/10/24 9:37
ALAMCO ETFバランスファンド 積極型(投資一任専用)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
