半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/26-2025/01/27)

①【純資産の推移】
ALAMCO ETFバランスファンド 積極型(投資一任専用)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年 1月25日)	359,753,410	359,753,410	12,163	12,163
	2023年 7月末日	121,065,279	―	11,660	―
	8月末日	123,421,620	―	11,683	―
	9月末日	157,805,595	―	11,506	―
	10月末日	198,672,425	―	11,159	―
	11月末日	222,256,905	―	11,777	―
	12月末日	325,368,275	―	11,807	―
	2024年 1月末日	363,445,660	―	12,219	―
	2月末日	415,945,910	―	12,656	―
	3月末日	508,607,378	―	13,095	―
	4月末日	929,502,134	―	13,232	―
	5月末日	1,456,056,014	―	13,456	―
	6月末日	2,072,583,409	―	13,869	―
	7月末日	2,521,840,678	―	13,429	―

ALAMCO ETFバランスファンド やや積極型(投資一任専用)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年 1月25日)	751,922,737	751,922,737	11,819	11,819
	2023年 7月末日	116,250,847	―	11,403	―
	8月末日	152,197,942	―	11,447	―
	9月末日	174,784,422	―	11,270	―
	10月末日	180,198,375	―	10,984	―
	11月末日	459,921,622	―	11,511	―
	12月末日	620,668,776	―	11,530	―
	2024年 1月末日	762,564,188	―	11,869	―
	2月末日	871,338,929	―	12,161	―
	3月末日	1,065,253,832	―	12,556	―
	4月末日	1,219,370,383	―	12,670	―
	5月末日	1,681,220,857	―	12,807	―
	6月末日	2,225,837,154	―	13,159	―
	7月末日	2,648,998,379	―	12,806	―

ALAMCO ETFバランスファンド 中立型(投資一任専用)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年 1月25日)	659,963,539	659,963,539	11,423	11,423
	2023年 7月末日	111,453,652	―	11,128	―
	8月末日	119,432,755	―	11,140	―
	9月末日	132,873,176	―	10,989	―
	10月末日	179,566,031	―	10,757	―
	11月末日	256,156,368	―	11,217	―
	12月末日	488,884,067	―	11,214	―
	2024年 1月末日	682,713,885	―	11,465	―
	2月末日	787,980,968	―	11,667	―
	3月末日	987,297,802	―	11,969	―
	4月末日	1,233,927,528	―	12,036	―
	5月末日	1,727,131,701	―	12,092	―
	6月末日	2,712,065,084	―	12,356	―
	7月末日	3,526,423,820	―	12,073	―

ALAMCO ETFバランスファンド やや安定型(投資一任専用)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年 1月25日)	314,312,770	314,312,770	11,161	11,161
	2023年 7月末日	109,097,003	―	10,910	―
	8月末日	110,591,701	―	10,909	―
	9月末日	109,275,731	―	10,779	―
	10月末日	107,133,835	―	10,568	―
	11月末日	166,660,839	―	10,966	―
	12月末日	263,913,750	―	10,997	―
	2024年 1月末日	319,204,925	―	11,197	―
	2月末日	381,730,790	―	11,349	―
	3月末日	474,852,448	―	11,584	―
	4月末日	585,017,102	―	11,618	―
	5月末日	1,011,950,425	―	11,625	―
	6月末日	1,177,033,687	―	11,851	―
	7月末日	1,135,212,429	―	11,613	―

ALAMCO ETFバランスファンド 安定型(投資一任専用)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年 1月25日)	188,408,309	188,408,309	10,881	10,881
	2023年 7月末日	107,190,487	―	10,719	―
	8月末日	107,166,018	―	10,716	―
	9月末日	115,947,109	―	10,594	―
	10月末日	113,537,796	―	10,408	―
	11月末日	131,042,321	―	10,736	―
	12月末日	163,523,493	―	10,749	―
	2024年 1月末日	188,970,177	―	10,913	―
	2月末日	244,597,340	―	11,039	―
	3月末日	286,261,306	―	11,222	―
	4月末日	351,452,313	―	11,265	―
	5月末日	278,504,634	―	11,253	―
	6月末日	351,167,430	―	11,453	―
	7月末日	535,107,030	―	11,232	―