有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/26-2025/01/27)

①【純資産の推移】
ALAMCO ETFバランスファンド 積極型(投資一任専用)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年 1月25日)	359,753,410	359,753,410	12,163	12,163
第2計算期間末	(2025年 1月27日)	6,220,680,940	6,220,680,940	13,816	13,816
	2024年 1月末日	363,445,660	―	12,219	―
	2月末日	415,945,910	―	12,656	―
	3月末日	508,607,378	―	13,095	―
	4月末日	929,502,134	―	13,232	―
	5月末日	1,456,056,014	―	13,456	―
	6月末日	2,072,583,409	―	13,869	―
	7月末日	2,521,840,678	―	13,429	―
	8月末日	2,801,924,546	―	13,090	―
	9月末日	3,278,311,564	―	13,235	―
	10月末日	3,873,326,856	―	13,669	―
	11月末日	4,628,416,290	―	13,501	―
	12月末日	5,702,807,747	―	13,844	―
	2025年 1月末日	6,380,966,592	―	13,893	―

ALAMCO ETFバランスファンド やや積極型(投資一任専用)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年 1月25日)	751,922,737	751,922,737	11,819	11,819
第2計算期間末	(2025年 1月27日)	5,340,296,622	5,340,296,622	13,112	13,112
	2024年 1月末日	762,564,188	―	11,869	―
	2月末日	871,338,929	―	12,161	―
	3月末日	1,065,253,832	―	12,556	―
	4月末日	1,219,370,383	―	12,670	―
	5月末日	1,681,220,857	―	12,807	―
	6月末日	2,225,837,154	―	13,159	―
	7月末日	2,648,998,379	―	12,806	―
	8月末日	2,861,202,754	―	12,552	―
	9月末日	3,275,655,946	―	12,623	―
	10月末日	3,870,637,007	―	12,997	―
	11月末日	4,506,982,640	―	12,844	―
	12月末日	5,014,815,359	―	13,134	―
	2025年 1月末日	5,414,597,392	―	13,187	―

ALAMCO ETFバランスファンド 中立型(投資一任専用)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年 1月25日)	659,963,539	659,963,539	11,423	11,423
第2計算期間末	(2025年 1月27日)	7,283,917,398	7,283,917,398	12,283	12,283
	2024年 1月末日	682,713,885	―	11,465	―
	2月末日	787,980,968	―	11,667	―
	3月末日	987,297,802	―	11,969	―
	4月末日	1,233,927,528	―	12,036	―
	5月末日	1,727,131,701	―	12,092	―
	6月末日	2,712,065,084	―	12,356	―
	7月末日	3,526,423,820	―	12,073	―
	8月末日	3,825,434,828	―	11,895	―
	9月末日	4,301,001,661	―	11,937	―
	10月末日	5,381,839,927	―	12,225	―
	11月末日	6,030,491,020	―	12,076	―
	12月末日	6,903,275,018	―	12,314	―
	2025年 1月末日	7,418,151,573	―	12,338	―

ALAMCO ETFバランスファンド やや安定型(投資一任専用)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年 1月25日)	314,312,770	314,312,770	11,161	11,161
第2計算期間末	(2025年 1月27日)	2,090,397,941	2,090,397,941	11,737	11,737
	2024年 1月末日	319,204,925	―	11,197	―
	2月末日	381,730,790	―	11,349	―
	3月末日	474,852,448	―	11,584	―
	4月末日	585,017,102	―	11,618	―
	5月末日	1,011,950,425	―	11,625	―
	6月末日	1,177,033,687	―	11,851	―
	7月末日	1,135,212,429	―	11,613	―
	8月末日	1,180,356,332	―	11,479	―
	9月末日	1,357,654,798	―	11,508	―
	10月末日	1,889,643,089	―	11,718	―
	11月末日	2,014,551,347	―	11,577	―
	12月末日	2,155,678,584	―	11,780	―
	2025年 1月末日	2,121,084,679	―	11,780	―

ALAMCO ETFバランスファンド 安定型(投資一任専用)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年 1月25日)	188,408,309	188,408,309	10,881	10,881
第2計算期間末	(2025年 1月27日)	800,486,465	800,486,465	11,318	11,318
	2024年 1月末日	188,970,177	―	10,913	―
	2月末日	244,597,340	―	11,039	―
	3月末日	286,261,306	―	11,222	―
	4月末日	351,452,313	―	11,265	―
	5月末日	278,504,634	―	11,253	―
	6月末日	351,167,430	―	11,453	―
	7月末日	535,107,030	―	11,232	―
	8月末日	523,755,529	―	11,123	―
	9月末日	567,017,795	―	11,136	―
	10月末日	883,640,404	―	11,327	―
	11月末日	965,732,768	―	11,191	―
	12月末日	814,730,708	―	11,360	―
	2025年 1月末日	802,146,058	―	11,341	―