有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/28-2026/01/26)

①【純資産の推移】
ALAMCO ETFバランスファンド 積極型(投資一任専用)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年 1月25日)	359,753,410	359,753,410	12,163	12,163
第2計算期間末	(2025年 1月27日)	6,220,680,940	6,220,680,940	13,816	13,816
第3計算期間末	(2026年 1月26日)	17,903,311,843	17,903,311,843	16,596	16,596
	2025年 1月末日	6,380,966,592	―	13,893	―
	2月末日	6,658,062,988	―	13,418	―
	3月末日	7,366,336,564	―	13,210	―
	4月末日	7,787,010,294	―	12,945	―
	5月末日	8,949,335,216	―	13,548	―
	6月末日	9,763,692,185	―	13,947	―
	7月末日	10,738,400,134	―	14,511	―
	8月末日	11,531,865,405	―	14,747	―
	9月末日	12,299,897,571	―	15,145	―
	10月末日	13,992,616,456	―	15,989	―
	11月末日	15,097,129,984	―	16,192	―
	12月末日	16,744,590,828	―	16,303	―
	2026年 1月末日	18,171,104,978	―	16,633	―

ALAMCO ETFバランスファンド やや積極型(投資一任専用)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年 1月25日)	751,922,737	751,922,737	11,819	11,819
第2計算期間末	(2025年 1月27日)	5,340,296,622	5,340,296,622	13,112	13,112
第3計算期間末	(2026年 1月26日)	12,307,930,380	12,307,930,380	15,379	15,379
	2025年 1月末日	5,414,597,392	―	13,187	―
	2月末日	5,541,795,260	―	12,758	―
	3月末日	5,849,366,996	―	12,585	―
	4月末日	6,126,320,856	―	12,364	―
	5月末日	6,649,244,562	―	12,864	―
	6月末日	7,090,056,909	―	13,218	―
	7月末日	7,676,851,986	―	13,691	―
	8月末日	8,061,298,750	―	13,903	―
	9月末日	8,654,722,541	―	14,231	―
	10月末日	9,798,670,186	―	14,939	―
	11月末日	10,472,596,029	―	15,101	―
	12月末日	11,470,890,330	―	15,170	―
	2026年 1月末日	12,429,098,751	―	15,409	―

ALAMCO ETFバランスファンド 中立型(投資一任専用)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年 1月25日)	659,963,539	659,963,539	11,423	11,423
第2計算期間末	(2025年 1月27日)	7,283,917,398	7,283,917,398	12,283	12,283
第3計算期間末	(2026年 1月26日)	15,273,955,662	15,273,955,662	13,870	13,870
	2025年 1月末日	7,418,151,573	―	12,338	―
	2月末日	7,383,188,403	―	11,962	―
	3月末日	7,688,918,266	―	11,841	―
	4月末日	8,321,173,844	―	11,674	―
	5月末日	9,070,959,295	―	12,025	―
	6月末日	9,780,510,195	―	12,312	―
	7月末日	10,893,168,810	―	12,660	―
	8月末日	11,189,205,150	―	12,821	―
	9月末日	11,901,209,301	―	13,056	―
	10月末日	12,970,839,272	―	13,608	―
	11月末日	13,783,917,937	―	13,734	―
	12月末日	14,544,124,217	―	13,751	―
	2026年 1月末日	15,332,681,170	―	13,894	―

ALAMCO ETFバランスファンド やや安定型(投資一任専用)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年 1月25日)	314,312,770	314,312,770	11,161	11,161
第2計算期間末	(2025年 1月27日)	2,090,397,941	2,090,397,941	11,737	11,737
第3計算期間末	(2026年 1月26日)	4,141,996,950	4,141,996,950	12,832	12,832
	2025年 1月末日	2,121,084,679	―	11,780	―
	2月末日	2,045,623,527	―	11,437	―
	3月末日	2,196,611,270	―	11,352	―
	4月末日	2,299,449,240	―	11,230	―
	5月末日	2,501,027,564	―	11,471	―
	6月末日	2,686,880,875	―	11,712	―
	7月末日	2,921,042,322	―	11,966	―
	8月末日	3,452,176,783	―	12,088	―
	9月末日	3,511,979,373	―	12,259	―
	10月末日	3,842,748,668	―	12,701	―
	11月末日	3,869,317,042	―	12,796	―
	12月末日	4,079,699,323	―	12,778	―
	2026年 1月末日	4,161,535,534	―	12,851	―

ALAMCO ETFバランスファンド 安定型(投資一任専用)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年 1月25日)	188,408,309	188,408,309	10,881	10,881
第2計算期間末	(2025年 1月27日)	800,486,465	800,486,465	11,318	11,318
第3計算期間末	(2026年 1月26日)	1,876,673,964	1,876,673,964	11,974	11,974
	2025年 1月末日	802,146,058	―	11,341	―
	2月末日	787,623,737	―	11,051	―
	3月末日	794,283,007	―	11,009	―
	4月末日	967,746,535	―	10,912	―
	5月末日	997,823,102	―	11,037	―
	6月末日	1,111,019,256	―	11,235	―
	7月末日	1,185,383,177	―	11,408	―
	8月末日	1,252,400,962	―	11,509	―
	9月末日	1,272,247,475	―	11,603	―
	10月末日	1,426,821,171	―	11,947	―
	11月末日	1,704,891,239	―	12,044	―
	12月末日	1,773,409,981	―	11,987	―
	2026年 1月末日	1,896,528,387	―	11,989	―