有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/22-2024/01/25)

①【純資産の推移】
ALAMCO ETFバランスファンド 積極型(投資一任専用)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年 1月25日)	359,753,410	359,753,410	12,163	12,163
	2023年 3月末日	103,364,279	―	10,336	―
	4月末日	112,616,679	―	10,559	―
	5月末日	114,028,183	―	10,788	―
	6月末日	120,485,398	―	11,502	―
	7月末日	121,065,279	―	11,660	―
	8月末日	123,421,620	―	11,683	―
	9月末日	157,805,595	―	11,506	―
	10月末日	198,672,425	―	11,159	―
	11月末日	222,256,905	―	11,777	―
	12月末日	325,368,275	―	11,807	―
	2024年 1月末日	363,445,660	―	12,219	―

ALAMCO ETFバランスファンド やや積極型(投資一任専用)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年 1月25日)	751,922,737	751,922,737	11,819	11,819
	2023年 3月末日	102,938,066	―	10,294	―
	4月末日	105,112,542	―	10,511	―
	5月末日	108,099,844	―	10,706	―
	6月末日	115,280,039	―	11,309	―
	7月末日	116,250,847	―	11,403	―
	8月末日	152,197,942	―	11,447	―
	9月末日	174,784,422	―	11,270	―
	10月末日	180,198,375	―	10,984	―
	11月末日	459,921,622	―	11,511	―
	12月末日	620,668,776	―	11,530	―
	2024年 1月末日	762,564,188	―	11,869	―

ALAMCO ETFバランスファンド 中立型(投資一任専用)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年 1月25日)	659,963,539	659,963,539	11,423	11,423
	2023年 3月末日	102,429,278	―	10,243	―
	4月末日	104,261,927	―	10,416	―
	5月末日	105,960,022	―	10,584	―
	6月末日	111,027,284	―	11,088	―
	7月末日	111,453,652	―	11,128	―
	8月末日	119,432,755	―	11,140	―
	9月末日	132,873,176	―	10,989	―
	10月末日	179,566,031	―	10,757	―
	11月末日	256,156,368	―	11,217	―
	12月末日	488,884,067	―	11,214	―
	2024年 1月末日	682,713,885	―	11,465	―

ALAMCO ETFバランスファンド やや安定型(投資一任専用)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年 1月25日)	314,312,770	314,312,770	11,161	11,161
	2023年 3月末日	101,999,353	―	10,200	―
	4月末日	103,377,456	―	10,338	―
	5月末日	104,890,268	―	10,488	―
	6月末日	109,147,102	―	10,915	―
	7月末日	109,097,003	―	10,910	―
	8月末日	110,591,701	―	10,909	―
	9月末日	109,275,731	―	10,779	―
	10月末日	107,133,835	―	10,568	―
	11月末日	166,660,839	―	10,966	―
	12月末日	263,913,750	―	10,997	―
	2024年 1月末日	319,204,925	―	11,197	―

ALAMCO ETFバランスファンド 安定型(投資一任専用)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年 1月25日)	188,408,309	188,408,309	10,881	10,881
	2023年 3月末日	101,623,416	―	10,162	―
	4月末日	102,790,095	―	10,279	―
	5月末日	104,075,765	―	10,408	―
	6月末日	107,668,536	―	10,767	―
	7月末日	107,190,487	―	10,719	―
	8月末日	107,166,018	―	10,716	―
	9月末日	115,947,109	―	10,594	―
	10月末日	113,537,796	―	10,408	―
	11月末日	131,042,321	―	10,736	―
	12月末日	163,523,493	―	10,749	―
	2024年 1月末日	188,970,177	―	10,913	―