半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/13-2024/03/08)

【提出】
2023/12/08 9:07
【資料】
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【項目】
18項目
①【純資産の推移】
期年月日純資産総額
(百万円)
(分配落)		純資産総額
(百万円)
(分配付)		1口当たり
純資産額(円)
(分配落)		1口当たり
純資産額(円)
(分配付)
2023年 3月末日0.995452―0.9955―
4月末日26―1.0026―
5月末日42―1.0481―
6月末日179―1.0907―
7月末日262―1.0648―
8月末日298―1.1086―
9月末日354―1.1384―

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