有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/09-2025/03/10)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2024年 3月 8日) | 439 | 439 | 1.1490 | 1.1490 |
| 第2計算期間末 | (2025年 3月10日) | 110 | 110 | 1.1976 | 1.1976 |
| 2024年 3月末日 | 384 | ― | 1.1798 | ― | |
| 4月末日 | 371 | ― | 1.2274 | ― | |
| 5月末日 | 305 | ― | 1.2311 | ― | |
| 6月末日 | 224 | ― | 1.2701 | ― | |
| 7月末日 | 218 | ― | 1.2072 | ― | |
| 8月末日 | 188 | ― | 1.1513 | ― | |
| 9月末日 | 182 | ― | 1.1399 | ― | |
| 10月末日 | 153 | ― | 1.2313 | ― | |
| 11月末日 | 118 | ― | 1.2118 | ― | |
| 12月末日 | 123 | ― | 1.2756 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 116 | ― | 1.2496 | ― | |
| 2月末日 | 110 | ― | 1.2150 | ― | |
| 3月末日 | 110 | ― | 1.2175 | ― | |
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