有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/11-2026/03/09)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2024年 3月 8日) | 439 | 439 | 1.1490 | 1.1490 |
| 第2計算期間末 | (2025年 3月10日) | 110 | 110 | 1.1976 | 1.1976 |
| 第3計算期間末 | (2026年 3月 9日) | 115 | 115 | 1.3356 | 1.3356 |
| 2025年 3月末日 | 110 | ― | 1.2175 | ― | |
| 4月末日 | 103 | ― | 1.1648 | ― | |
| 5月末日 | 103 | ― | 1.1789 | ― | |
| 6月末日 | 104 | ― | 1.1904 | ― | |
| 7月末日 | 105 | ― | 1.2319 | ― | |
| 8月末日 | 103 | ― | 1.2151 | ― | |
| 9月末日 | 102 | ― | 1.2352 | ― | |
| 10月末日 | 106 | ― | 1.2821 | ― | |
| 11月末日 | 112 | ― | 1.3064 | ― | |
| 12月末日 | 112 | ― | 1.3099 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 118 | ― | 1.2890 | ― | |
| 2月末日 | 113 | ― | 1.3101 | ― | |
| 3月末日 | 142 | ― | 1.3481 | ― | |
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