有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/13-2024/03/08)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2024年 3月 8日) | 439 | 439 | 1.1490 | 1.1490 |
| 2023年 3月末日 | 0.995452 | ― | 0.9955 | ― | |
| 4月末日 | 26 | ― | 1.0026 | ― | |
| 5月末日 | 42 | ― | 1.0481 | ― | |
| 6月末日 | 179 | ― | 1.0907 | ― | |
| 7月末日 | 262 | ― | 1.0648 | ― | |
| 8月末日 | 298 | ― | 1.1086 | ― | |
| 9月末日 | 354 | ― | 1.1384 | ― | |
| 10月末日 | 466 | ― | 1.1429 | ― | |
| 11月末日 | 534 | ― | 1.1288 | ― | |
| 12月末日 | 470 | ― | 1.0925 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 470 | ― | 1.1411 | ― | |
| 2月末日 | 446 | ― | 1.1697 | ― | |
| 3月末日 | 384 | ― | 1.1798 | ― | |
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