剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2023年12月21日至 2024年12月20日	第3期自 2024年12月21日至 2025年12月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	168,563	535,651
期首剰余金又は期首欠損金(△)	975,015	13,768,419
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,740,172	16,397,615
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,740,172	16,397,615
剰余金減少額又は欠損金増加額	987,468	4,187,179
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	987,468	4,187,179
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,768,419	37,149,466

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		17,001,862
利益剰余金計		17,001,862

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		14,907,622	16,994,977
利益剰余金計		14,907,622	16,994,977

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年12月22日現在
元本	268,342,796,835
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△23,651,428,603

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年12月22日現在
元本	190,483,336,051
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△30,556,346,495

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年12月22日現在
元本	30,764,874,104
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,326,847,662

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年12月22日現在
元本	11,714,452,148
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,052,912,892

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年12月22日現在
元本	71,864,853,086
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	125,496,214,035

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年12月22日現在
元本	121,305,289,282
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	395,320,341,967

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年12月22日現在
元本	21,397,427,967
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	37,582,620,481

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2025年12月22日現在
元本	49,224,434,888
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	35,945,556,826

注記表

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2025年12月22日現在
元本	44,624,600,320
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	43,603,456,548

注記表

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