有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/16-2023/09/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2023年 9月15日) | 1,379 | 1,388 | 1.0365 | 1.0435 |
| 2023年 3月末日 | 664 | ― | 0.9955 | ― | |
| 4月末日 | 817 | ― | 1.0102 | ― | |
| 5月末日 | 964 | ― | 1.0211 | ― | |
| 6月末日 | 1,117 | ― | 1.0689 | ― | |
| 7月末日 | 1,189 | ― | 1.0437 | ― | |
| 8月末日 | 1,387 | ― | 1.0560 | ― | |
| 9月末日 | 1,366 | ― | 1.0076 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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