有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/18-2025/09/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2023年 9月15日) | 1,379 | 1,388 | 1.0365 | 1.0435 |
| 第2特定期間末 | (2024年 3月15日) | 3,708 | 3,732 | 1.0681 | 1.0751 |
| 第3特定期間末 | (2024年 9月17日) | 5,594 | 5,630 | 1.0847 | 1.0917 |
| 第4特定期間末 | (2025年 3月17日) | 6,296 | 6,339 | 1.0362 | 1.0432 |
| 第5特定期間末 | (2025年 9月16日) | 6,478 | 6,539 | 1.0670 | 1.0770 |
| 2024年 9月末日 | 5,732 | ― | 1.0854 | ― | |
| 10月末日 | 6,448 | ― | 1.1122 | ― | |
| 11月末日 | 6,594 | ― | 1.0939 | ― | |
| 12月末日 | 6,669 | ― | 1.0966 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 6,500 | ― | 1.0741 | ― | |
| 2月末日 | 6,494 | ― | 1.0672 | ― | |
| 3月末日 | 6,324 | ― | 1.0401 | ― | |
| 4月末日 | 6,030 | ― | 0.9943 | ― | |
| 5月末日 | 5,922 | ― | 0.9757 | ― | |
| 6月末日 | 6,106 | ― | 1.0037 | ― | |
| 7月末日 | 6,298 | ― | 1.0370 | ― | |
| 8月末日 | 6,301 | ― | 1.0329 | ― | |
| 9月末日 | 6,484 | ― | 1.0670 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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