有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/16-2024/09/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2023年 9月15日) | 1,379 | 1,388 | 1.0365 | 1.0435 |
| 第2特定期間末 | (2024年 3月15日) | 3,708 | 3,732 | 1.0681 | 1.0751 |
| 第3特定期間末 | (2024年 9月17日) | 5,594 | 5,630 | 1.0847 | 1.0917 |
| 2023年 9月末日 | 1,366 | ― | 1.0076 | ― | |
| 10月末日 | 1,328 | ― | 0.9586 | ― | |
| 11月末日 | 1,583 | ― | 1.0481 | ― | |
| 12月末日 | 2,460 | ― | 1.0871 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,321 | ― | 1.0954 | ― | |
| 2月末日 | 4,001 | ― | 1.0870 | ― | |
| 3月末日 | 3,993 | ― | 1.1060 | ― | |
| 4月末日 | 4,351 | ― | 1.0891 | ― | |
| 5月末日 | 4,629 | ― | 1.0943 | ― | |
| 6月末日 | 5,204 | ― | 1.1512 | ― | |
| 7月末日 | 5,331 | ― | 1.0960 | ― | |
| 8月末日 | 5,415 | ― | 1.0834 | ― | |
| 9月末日 | 5,732 | ― | 1.0854 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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