半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/28-2024/03/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2023年 3月末日 | 3,115,006,462 | ― | 10,383 | ― | |
| 4月末日 | 3,207,348,330 | ― | 10,663 | ― | |
| 5月末日 | 3,360,965,622 | ― | 11,154 | ― | |
| 6月末日 | 3,616,723,420 | ― | 12,002 | ― | |
| 7月末日 | 3,669,721,448 | ― | 12,163 | ― | |
| 8月末日 | 3,733,106,733 | ― | 12,369 | ― | |
| 9月末日 | 3,644,173,228 | ― | 12,070 | ― | |
| 10月末日 | 3,522,670,629 | ― | 11,664 | ― | |
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