有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/28-2024/03/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 3月25日) | 4,456,883,108 | 4,456,883,108 | 14,727 | 14,727 |
| 2023年 4月末日 | 3,207,348,330 | ― | 10,663 | ― | |
| 5月末日 | 3,360,965,622 | ― | 11,154 | ― | |
| 6月末日 | 3,616,723,420 | ― | 12,002 | ― | |
| 7月末日 | 3,669,721,448 | ― | 12,163 | ― | |
| 8月末日 | 3,733,106,733 | ― | 12,369 | ― | |
| 9月末日 | 3,644,173,228 | ― | 12,070 | ― | |
| 10月末日 | 3,522,670,629 | ― | 11,664 | ― | |
| 11月末日 | 3,796,189,460 | ― | 12,569 | ― | |
| 12月末日 | 3,862,313,656 | ― | 12,783 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,095,999,140 | ― | 13,558 | ― | |
| 2月末日 | 4,297,146,443 | ― | 14,205 | ― | |
| 3月末日 | 4,475,316,269 | ― | 14,788 | ― | |
| 4月末日 | 4,533,755,694 | ― | 14,981 | ― | |
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