有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/26-2026/03/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 3月25日) | 4,456,883,108 | 4,456,883,108 | 14,727 | 14,727 |
| 第2計算期間末 | (2025年 3月25日) | 4,961,101,586 | 4,961,101,586 | 16,287 | 16,287 |
| 第3計算期間末 | (2026年 3月25日) | 6,038,504,926 | 6,038,504,926 | 19,747 | 19,747 |
| 2025年 4月末日 | 4,579,653,434 | ― | 15,031 | ― | |
| 5月末日 | 4,908,326,202 | ― | 16,105 | ― | |
| 6月末日 | 5,141,428,296 | ― | 16,877 | ― | |
| 7月末日 | 5,423,036,211 | ― | 17,802 | ― | |
| 8月末日 | 5,470,064,607 | ― | 17,948 | ― | |
| 9月末日 | 5,670,488,342 | ― | 18,603 | ― | |
| 10月末日 | 6,000,422,328 | ― | 19,679 | ― | |
| 11月末日 | 6,095,549,107 | ― | 19,983 | ― | |
| 12月末日 | 6,216,679,023 | ― | 20,375 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 6,214,403,141 | ― | 20,331 | ― | |
| 2月末日 | 6,304,614,426 | ― | 20,621 | ― | |
| 3月末日 | 5,917,136,766 | ― | 19,348 | ― | |
| 4月末日 | 6,590,920,945 | ― | 21,545 | ― | |
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