- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/26-2026/03/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 3月25日) | 4,456,883,108 | 4,456,883,108 | 14,727 | 14,727 |
| 第2計算期間末 | (2025年 3月25日) | 4,961,101,586 | 4,961,101,586 | 16,287 | 16,287 |
| 2024年10月末日 | 4,985,580,812 | ― | 16,411 | ― | |
| 11月末日 | 5,018,561,205 | ― | 16,509 | ― | |
| 12月末日 | 5,217,383,565 | ― | 17,158 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 5,228,622,754 | ― | 17,181 | ― | |
| 2月末日 | 4,954,065,289 | ― | 16,272 | ― | |
| 3月末日 | 4,779,562,242 | ― | 15,690 | ― | |
| 4月末日 | 4,579,653,434 | ― | 15,031 | ― | |
| 5月末日 | 4,908,326,202 | ― | 16,105 | ― | |
| 6月末日 | 5,141,428,296 | ― | 16,877 | ― | |
| 7月末日 | 5,423,036,211 | ― | 17,802 | ― | |
| 8月末日 | 5,470,064,607 | ― | 17,948 | ― | |
| 9月末日 | 5,670,488,342 | ― | 18,603 | ― | |
| 10月末日 | 6,000,422,328 | ― | 19,679 | ― | |
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