有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/28-2024/03/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 3月25日) | 202,088,480 | 202,088,480 | 13,719 | 13,719 |
| 2023年 4月末日 | 14,070,156 | ― | 10,690 | ― | |
| 5月末日 | 36,149,274 | ― | 11,015 | ― | |
| 6月末日 | 83,602,358 | ― | 11,816 | ― | |
| 7月末日 | 84,922,087 | ― | 11,919 | ― | |
| 8月末日 | 129,921,337 | ― | 12,096 | ― | |
| 9月末日 | 145,929,131 | ― | 11,599 | ― | |
| 10月末日 | 140,510,075 | ― | 11,071 | ― | |
| 11月末日 | 152,981,392 | ― | 12,055 | ― | |
| 12月末日 | 161,895,235 | ― | 12,627 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 178,614,409 | ― | 12,949 | ― | |
| 2月末日 | 189,542,708 | ― | 13,370 | ― | |
| 3月末日 | 205,802,120 | ― | 13,902 | ― | |
| 4月末日 | 215,337,876 | ― | 13,870 | ― | |
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