半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/26-2026/03/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 3月25日) | 202,088,480 | 202,088,480 | 13,719 | 13,719 |
| 第2計算期間末 | (2025年 3月25日) | 329,308,401 | 329,308,401 | 15,037 | 15,037 |
| 2024年10月末日 | 292,703,702 | ― | 15,621 | ― | |
| 11月末日 | 297,015,299 | ― | 15,650 | ― | |
| 12月末日 | 308,577,648 | ― | 15,678 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 322,922,997 | ― | 15,618 | ― | |
| 2月末日 | 321,595,012 | ― | 15,114 | ― | |
| 3月末日 | 322,594,171 | ― | 14,630 | ― | |
| 4月末日 | 317,594,639 | ― | 13,912 | ― | |
| 5月末日 | 344,203,884 | ― | 14,703 | ― | |
| 6月末日 | 361,320,790 | ― | 15,089 | ― | |
| 7月末日 | 384,932,580 | ― | 15,802 | ― | |
| 8月末日 | 391,706,815 | ― | 15,916 | ― | |
| 9月末日 | 412,197,221 | ― | 16,350 | ― | |
| 10月末日 | 439,859,354 | ― | 17,041 | ― | |
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