有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/26-2026/03/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 3月25日) | 202,088,480 | 202,088,480 | 13,719 | 13,719 |
| 第2計算期間末 | (2025年 3月25日) | 329,308,401 | 329,308,401 | 15,037 | 15,037 |
| 第3計算期間末 | (2026年 3月25日) | 497,831,149 | 497,831,149 | 17,470 | 17,470 |
| 2025年 4月末日 | 317,594,639 | ― | 13,912 | ― | |
| 5月末日 | 344,203,884 | ― | 14,703 | ― | |
| 6月末日 | 361,320,790 | ― | 15,089 | ― | |
| 7月末日 | 384,932,580 | ― | 15,802 | ― | |
| 8月末日 | 391,706,815 | ― | 15,916 | ― | |
| 9月末日 | 412,197,221 | ― | 16,350 | ― | |
| 10月末日 | 439,859,354 | ― | 17,041 | ― | |
| 11月末日 | 458,264,555 | ― | 17,438 | ― | |
| 12月末日 | 473,880,744 | ― | 17,558 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 484,733,645 | ― | 17,571 | ― | |
| 2月末日 | 514,903,512 | ― | 18,398 | ― | |
| 3月末日 | 493,325,732 | ― | 17,280 | ― | |
| 4月末日 | 552,614,566 | ― | 19,050 | ― | |
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