半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/26-2025/03/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 3月25日) | 202,088,480 | 202,088,480 | 13,719 | 13,719 |
| 2023年10月末日 | 140,510,075 | ― | 11,071 | ― | |
| 11月末日 | 152,981,392 | ― | 12,055 | ― | |
| 12月末日 | 161,895,235 | ― | 12,627 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 178,614,409 | ― | 12,949 | ― | |
| 2月末日 | 189,542,708 | ― | 13,370 | ― | |
| 3月末日 | 205,802,120 | ― | 13,902 | ― | |
| 4月末日 | 215,337,876 | ― | 13,870 | ― | |
| 5月末日 | 225,637,694 | ― | 14,144 | ― | |
| 6月末日 | 251,027,236 | ― | 14,902 | ― | |
| 7月末日 | 250,484,916 | ― | 14,583 | ― | |
| 8月末日 | 255,850,884 | ― | 14,419 | ― | |
| 9月末日 | 269,307,142 | ― | 14,676 | ― | |
| 10月末日 | 292,703,702 | ― | 15,621 | ― | |
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