エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)

第40期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/11/26-2026/05/25)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/11/26-2026/05/25)で絞込み

個別

2025年11月25日: 5437万
2026年5月25日 -36.76%: 3438万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	54,375,259	34,388,531
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,375,259	34,388,531
分配金	79,671,616	76,144,012

2026/08/25 9:05

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