有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/11/22-2023/11/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年11月22日) | 483 | 483 | 1.0252 | 1.0252 |
| 第2計算期間末 | (2022年11月21日) | 399 | 399 | 0.8285 | 0.8285 |
| 第3計算期間末 | (2023年11月20日) | 700 | 700 | 0.8525 | 0.8525 |
| 2022年11月末日 | 400 | ― | 0.8300 | ― | |
| 12月末日 | 386 | ― | 0.7867 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 399 | ― | 0.8334 | ― | |
| 2月末日 | 396 | ― | 0.8050 | ― | |
| 3月末日 | 405 | ― | 0.8145 | ― | |
| 4月末日 | 412 | ― | 0.8180 | ― | |
| 5月末日 | 426 | ― | 0.8474 | ― | |
| 6月末日 | 453 | ― | 0.8727 | ― | |
| 7月末日 | 489 | ― | 0.8625 | ― | |
| 8月末日 | 544 | ― | 0.8329 | ― | |
| 9月末日 | 554 | ― | 0.8133 | ― | |
| 10月末日 | 574 | ― | 0.7769 | ― | |
| 11月末日 | 708 | ― | 0.8538 | ― | |
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