有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/11/21-2024/11/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年11月22日) | 483 | 483 | 1.0252 | 1.0252 |
| 第2計算期間末 | (2022年11月21日) | 399 | 399 | 0.8285 | 0.8285 |
| 第3計算期間末 | (2023年11月20日) | 700 | 700 | 0.8525 | 0.8525 |
| 第4計算期間末 | (2024年11月20日) | 1,670 | 1,670 | 0.9603 | 0.9603 |
| 2023年11月末日 | 708 | ― | 0.8538 | ― | |
| 12月末日 | 791 | ― | 0.8723 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 890 | ― | 0.8929 | ― | |
| 2月末日 | 1,088 | ― | 0.9544 | ― | |
| 3月末日 | 1,207 | ― | 0.9835 | ― | |
| 4月末日 | 1,222 | ― | 0.9256 | ― | |
| 5月末日 | 1,339 | ― | 0.9467 | ― | |
| 6月末日 | 1,453 | ― | 0.9859 | ― | |
| 7月末日 | 1,477 | ― | 0.9734 | ― | |
| 8月末日 | 1,572 | ― | 0.9670 | ― | |
| 9月末日 | 1,694 | ― | 0.9966 | ― | |
| 10月末日 | 1,689 | ― | 0.9710 | ― | |
| 11月末日 | 1,673 | ― | 0.9641 | ― | |
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