有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/21-2025/11/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年11月22日) | 483 | 483 | 1.0252 | 1.0252 |
| 第2計算期間末 | (2022年11月21日) | 399 | 399 | 0.8285 | 0.8285 |
| 第3計算期間末 | (2023年11月20日) | 700 | 700 | 0.8525 | 0.8525 |
| 第4計算期間末 | (2024年11月20日) | 1,670 | 1,670 | 0.9603 | 0.9603 |
| 第5計算期間末 | (2025年11月20日) | 2,553 | 2,553 | 1.1276 | 1.1276 |
| 2024年11月末日 | 1,673 | ― | 0.9641 | ― | |
| 12月末日 | 1,744 | ― | 0.9875 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,760 | ― | 0.9784 | ― | |
| 2月末日 | 1,750 | ― | 0.9490 | ― | |
| 3月末日 | 1,875 | ― | 0.9407 | ― | |
| 4月末日 | 1,913 | ― | 0.9213 | ― | |
| 5月末日 | 2,173 | ― | 1.0129 | ― | |
| 6月末日 | 2,249 | ― | 1.0458 | ― | |
| 7月末日 | 2,265 | ― | 1.0434 | ― | |
| 8月末日 | 2,285 | ― | 1.0803 | ― | |
| 9月末日 | 2,362 | ― | 1.1051 | ― | |
| 10月末日 | 2,630 | ― | 1.1722 | ― | |
| 11月末日 | 2,640 | ― | 1.1590 | ― | |
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