半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/11/21-2026/11/20)
①【純資産の推移】
2026年5月29日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は
次の通りです。
2026年5月29日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は
次の通りです。
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年11月22日) | 483 | 483 | 1.0252 | 1.0252 |
| 第2計算期間末 | (2022年11月21日) | 399 | 399 | 0.8285 | 0.8285 |
| 第3計算期間末 | (2023年11月20日) | 700 | 700 | 0.8525 | 0.8525 |
| 第4計算期間末 | (2024年11月20日) | 1,670 | 1,670 | 0.9603 | 0.9603 |
| 第5計算期間末 | (2025年11月20日) | 2,553 | 2,553 | 1.1276 | 1.1276 |
| 2025年 5月末日 | 2,173 | ― | 1.0129 | ― | |
| 6月末日 | 2,249 | ― | 1.0458 | ― | |
| 7月末日 | 2,265 | ― | 1.0434 | ― | |
| 8月末日 | 2,285 | ― | 1.0803 | ― | |
| 9月末日 | 2,362 | ― | 1.1051 | ― | |
| 10月末日 | 2,630 | ― | 1.1722 | ― | |
| 11月末日 | 2,640 | ― | 1.1590 | ― | |
| 12月末日 | 2,720 | ― | 1.1707 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 2,865 | ― | 1.1921 | ― | |
| 2月末日 | 3,209 | ― | 1.2924 | ― | |
| 3月末日 | 2,941 | ― | 1.1752 | ― | |
| 4月末日 | 3,352 | ― | 1.3093 | ― | |
| 5月末日 | 3,659 | ― | 1.4044 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
