資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	第1期中間計算期間自 2023年6月16日至 2023年12月15日
	(2) 先物取引個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

2024/03/15 9:17

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年12月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	149	5,461,472,613,753
単位型株式投資信託	3	147,478,023,835
合計	152	5,608,950,637,588

2024/03/15 9:17

#3 投資状況（連結）

(2023年12月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	24,582,391,670	41.04
	ドイツ	3,741,065,108	6.25
	イタリア	1,459,993,698	2.44
	フランス	4,619,168,096	7.71
	オーストラリア	300,716,330	0.50
	イギリス	5,820,588,333	9.72
	スイス	1,070,462,488	1.79
	オランダ	5,471,749,359	9.14
	スペイン	2,570,065,152	4.29
	スウェーデン	457,157,609	0.76
	オーストリア	946,981,094	1.58
	ルクセンブルク	1,791,386,319	2.99
	デンマーク	257,384,057	0.43
	アイルランド	3,667,020,676	6.12
	ジャージー	321,465,856	0.54
	小計	57,077,595,845	95.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,818,952,813	4.71
合計(純資産総額)	―	59,896,548,658	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/03/15 9:17

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	その他有価証券
	市場価格のない株式等以外のもの
	移動平均法による原価法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法	無形固定資産
	無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(3年)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準	(1)貸倒引当金

会計方針の変更

2024/03/15 9:17

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2023年12月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2024/03/15 9:17