半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/16-2024/06/28)
(1)【投資状況】
(2023年12月29日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2023年12月29日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 24,582,391,670 | 41.04 |
| ドイツ | 3,741,065,108 | 6.25 | |
| イタリア | 1,459,993,698 | 2.44 | |
| フランス | 4,619,168,096 | 7.71 | |
| オーストラリア | 300,716,330 | 0.50 | |
| イギリス | 5,820,588,333 | 9.72 | |
| スイス | 1,070,462,488 | 1.79 | |
| オランダ | 5,471,749,359 | 9.14 | |
| スペイン | 2,570,065,152 | 4.29 | |
| スウェーデン | 457,157,609 | 0.76 | |
| オーストリア | 946,981,094 | 1.58 | |
| ルクセンブルク | 1,791,386,319 | 2.99 | |
| デンマーク | 257,384,057 | 0.43 | |
| アイルランド | 3,667,020,676 | 6.12 | |
| ジャージー | 321,465,856 | 0.54 | |
| 小計 | 57,077,595,845 | 95.29 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,818,952,813 | 4.71 |
| 合計(純資産総額) | ― | 59,896,548,658 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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