半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/01-2026/06/29)
(1)【投資状況】
(2026年1月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2026年1月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 17,866,657,421 | 41.15 |
| ドイツ | 2,202,271,023 | 5.07 | |
| イタリア | 799,437,070 | 1.84 | |
| フランス | 3,764,567,433 | 8.67 | |
| オーストラリア | 355,317,969 | 0.82 | |
| イギリス | 3,702,989,359 | 8.53 | |
| スイス | 1,081,833,258 | 2.49 | |
| オランダ | 4,378,767,927 | 10.08 | |
| スペイン | 1,249,793,950 | 2.88 | |
| スウェーデン | 518,132,595 | 1.19 | |
| ルクセンブルク | 352,629,554 | 0.81 | |
| デンマーク | 288,780,206 | 0.67 | |
| アイルランド | 3,703,411,816 | 8.53 | |
| ジャージー | 405,800,676 | 0.93 | |
| 小計 | 40,670,390,257 | 93.66 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,752,054,340 | 6.34 |
| 合計(純資産総額) | ― | 43,422,444,597 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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